Indicador Ichimoku Kinko Hyo: o que é, como lê-lo, como utilizá-lo no comércio

Neste artigo, explicaremos a lógica por detrás do indicador Ichimoku Kinko Hyo, também conhecido como nuvem Ichimoku, os seus componentes, e como se pode utilizar o indicador na sua estratégia comercial.

Este é frequentemente considerado um indicador de aparência altamente complexa. Contudo, uma vez mergulhado profundamente na forma como funciona, o quadro geral tornar-se-á claro. Será capaz de ler, compreender e agir sobre os seus vários sinais comerciais e análises de mercado.

O que é o Indicador Ichimoku?

O Ichimoku Kinko Hyo é um indicador de dinâmica e tendência criado pelo jornalista japonês Goichi Hosoda na década de 1930. No entanto, ele passou mais 30 anos a desenvolver a técnica, que só foi divulgada ao público na década de 1960.

O nome Ichimoku Kinko Hyo (目均衡表 em japonês) pode ser traduzido para inglês como 'instant look at the balance chart'. Em geral, ajuda a fornecer um preço mais preciso do castiçal.

Isto parece irónico quando se olha para um gráfico com ele aplicado pela primeira vez. Há muitas linhas e cores que parecem desorganizar o gráfico e causar confusão a alguns. Contudo, uma vez que se aprende a compreender cada componente e a reconhecer os seus sinais, este fornece uma riqueza de informação útil para o ajudar na sua negociação e é simples de interpretar.

A característica única do indicador é a 'nuvem', também conhecida como o 'Kumo'.

O Ichimoku é construído sobre várias médias móveis; contudo, em vez de se basear no preço de fecho do candelabro como uma média móvel regular, são aplicados a 50% do preço alto - baixo.

Cinco linhas no total compõem o indicador, duas das quais formam a área 'nebulosa', prevendo futuros níveis de apoio e resistência. O indicador também dá sinais de compra e venda, como se explica abaixo.

Componentes do Indicador Ichimoku Kinko Hyo

O indicador é composto por cinco linhas: tenkan-sen, kijun-sen, senkou span A, senkou span B e chikou span.

A Nuvem

O Kumo ou 'nuvem' é formado pela combinação de Senkou span A e Senkou span B e ajuda a identificar tendências. O espaço entre estas duas linhas é parcialmente colorido. Se o vão de senkou A formar o topo da nuvem, é considerado como sendo em alta. Quando o vão de sénkou span B forma o topo da nuvem, é considerado em baixa. Quando o preço está dentro desta nuvem, significa que o mercado está a variar, ou seja, não tem tendência.

Linha Rápida

O tenkan-sen é a linha mais rápida, também conhecida como a linha de conversão ou de sinal, e indica a volatilidade dos preços. Calculada ao longo de 9 períodos, soma a maior alta e a menor baixa, que é depois dividida por 2. Esta linha pode ser usada como uma linha de sinal para potenciais inversões de tendência ou para actuar como apoio e resistência. A sua cor é geralmente vermelha.

Linha lenta

O kijun-sen é a linha de cor azul mais lenta indicando a volatilidade dos preços a longo prazo. Também conhecida como linha de confirmação ou linha de base. É calculado ao longo dos últimos 26 períodos e soma o mais alto alto e o mais baixo, dividido por 2. Para além de confirmar mudanças de tendência e representar níveis de apoio e resistência, também pode ser utilizado para definir uma perda de stop trailing. É essencialmente o mesmo que o Tenkan, mas utilizado durante um período de tempo muito mais longo, tornando-o mais lento a reagir, daí que seja frequentemente chamado de linha lenta ou atrasada.

Linha de retardamento

O vão de chikou, ou linha de atraso, representa preços de fecho para os 26 períodos anteriores de movimento de preços e é utilizado para confirmar tendências de outras linhas. É normalmente uma linha verde e é também conhecida como o vão de atraso. Pode ver cada linha específica rotulada no gráfico Ichimoku abaixo:

Vantagens e desvantagens do indicador Ichimoku

O principal benefício do indicador Ichimoku é a sua capacidade de dar uma imagem global do mercado num relance, indicando o impulso, a direcção da tendência e a força da tendência.

Dá uma imagem muito mais detalhada dos movimentos de preços do que apenas os gráficos de velas normais.

Outra grande vantagem é que pode ajudar a determinar os níveis futuros de apoio e resistência, enquanto que a maioria dos indicadores fornece apoio e resistência apenas sobre os preços actuais e históricos.

O indicador funciona melhor num mercado com tendências e não fornece muita ajuda em mercados com tendências, ou seja, quando o mercado está a negociar de lado.

Contudo, um ponto positivo disto é que identifica quando uma tendência está ausente, e portanto não é uma boa altura para negociar, e deve esperar pelo aparecimento de um sinal de tendência.

Um ponto importante a ter em conta é que deve negociar na direcção da tendência e nunca contra ela ao utilizar este indicador.

Utilização do Indicador Ichimoku Kinko Hyo em MT4 e outras plataformas

O indicador forex ichimoku kinko hyo está disponível como padrão na lista de indicadores do Metratrader 4, Metatrader 5, cTrader e o FxPro edgetrader.

Os valores por defeito são os seguintes:

No entanto, pode editar as definições de acordo com as suas preferências e pode também ajustar as cores das várias linhas e a sua espessura, conforme necessário:

Está também disponível nas aplicações móveis MT5/MT5 e cTrader.

Como ler o indicador Ichimoku Kinko Hyo

Antes de mergulharmos em algumas das estratégias que pode utilizar para negociar com a Ichimoku, vamos percorrer os seus sinais principais:

• Se a linha de Chikou span cruza a tabela de preços de baixo para cima, é um sinal de compra.
• Se a linha de vão de Chikou cruzar a tabela de preços de cima para baixo, é um sinal de venda.
• Quando o preço está acima da nuvem, a linha superior da nuvem representa o primeiro nível de suporte, e a linha inferior representa o segundo nível de suporte.
• Quando o preço está abaixo da nuvem, a linha inferior da nuvem representa o primeiro nível de resistência, e a linha superior da nuvem representa o segundo nível de resistência.
• Se o preço estiver dentro dos limites da nuvem, então as linhas representam o suporte e a resistência.

Estratégias de Negociação Forex Ichimoku

Porque o Ichimoku é tão complexo e combina várias teorias e indicadores diferentes, existe uma série de estratégias forex diferentes que podem ser formadas com base nele.

Estratégia da nuvem Ichimoku para tendências

Eis como o indicador parece aplicado a um gráfico diário USDJPY:

Como se pode ver, quando o preço se partiu acima da nuvem, desenvolveu-se uma longa tendência de subida.

Quando o preço caiu abaixo dos limites da nuvem, continuou uma tendência constante para a baixa.

O tenkan-sen (linha vermelha) indica uma tendência actual por subida ou descida. Quando está plano ou em movimento lateral, não existe actualmente nenhuma tendência.

O kijun-sen (linha azul) indica uma dinâmica. Se o preço estiver acima ou abaixo desta linha, o mais provável é que continue na mesma direcção. Se o preço cruzar esta linha, é potencialmente uma mudança na tendência na direcção.

A altura da nuvem está relacionada com a volatilidade. Quanto mais espessa for a nuvem, mais voláteis serão as oscilações de preços e mais fortes serão os níveis de apoio e resistência. Se a nuvem for fina, os preços podem tender a quebrá-la, e o apoio e a resistência oferecidos pelos bordos exteriores serão mais fracos.

O ângulo das nuvens indica se a tendência é de alta ou de baixa. Quando o vão A cruza acima do vão B, é uma tendência para cima e vice-versa para uma tendência para baixo. A tendência é ainda mais reforçada se o preço estiver a mover-se na mesma direcção que a nuvem. Ou seja, se a nuvem estiver em alta e os preços também estiverem acima da nuvem, então esta é uma forte tendência para cima. Se a nuvem estiver em baixa e os preços também estiverem abaixo da nuvem, isto indica uma forte tendência para a baixa. Quando o preço está atrás da nuvem, é conhecido como uma sombra.

Estratégia utilizando as linhas Kijou e Tenkan

Outra estratégia popular é baseada no cruzamento entre tenkan-sen (linha de sinal vermelha) e Kijou (linha de base azul).

• Quando o preço está acima da nuvem e a linha de sinal atravessa acima da linha de base, é um forte sinal de compra.

• Quando o preço está abaixo da nuvem e a linha do sinal atravessa abaixo da linha de base, é um forte sinal de venda.

Nesta estratégia, sugere-se manter o comércio até que as linhas se cruzem umas sobre as outras ou utilizar qualquer outra linha de apoio e resistência relevante como um nível para fechar o seu comércio.

Usando-o como guia para a saída de Stop Loss de uma troca

Muitos comerciantes utilizam o Ichimoku como um guia para onde colocar fim às perdas, ou sair do comércio.

As stop losses ou trailing stops podem ser colocadas no primeiro nível de apoio, o que mantém as perdas relativamente pequenas, ou pode utilizar o segundo nível para uma gama de preços mais ampla.

Após uma quebra formando uma nova tendência forte, pode colocar a stop loss abaixo da vela de quebra e seguir uma stop loss acima ou abaixo da nuvem (dependendo da direcção da tendência) ou fechar o comércio uma vez que ocorra um novo cruzamento.

É melhor praticar usando o indicador numa conta demo para determinar que estratégia específica funciona melhor para si.

Utilização do Ichimoku com Outros Indicadores

Embora o objectivo do Ichimoku seja ser um indicador tudo-em-um, muitas vezes funciona melhor em conjunto com outros indicadores e análises técnicas. É muitas vezes utilizado em combinação com o RSI (índice de força relativa), o que pode ajudar a confirmar a direcção da tendência. Outra opção é confirmar a força da tendência utilizando o Indicador Momentum. Ambos estes indicadores estão disponíveis como padrão em todas as plataformas de trabalho da FxPro.

A utilização de outro indicador ao seu lado também ajuda a filtrar sinais falsos. Por exemplo, o mercado pode estar numa forte tendência de alta, mas pode ver o preço cair momentaneamente na nuvem e assumir que a tendência está a inverter-se ou a chegar ao fim. No entanto, pode simplesmente estar a assistir a uma flutuação de preços a curto prazo dentro de uma tendência maior. A utilização de um indicador secundário pode ajudá-lo a confirmar o que está a ver e se se trata de um sinal relevante ou não.

Ichimoku kinko hyo melhores configurações, instrumentos e prazos

Apesar de tender a funcionar melhor com gráficos diários ou semanais de pares JPY, este indicador pode ser aplicado a qualquer mercado e período de tempo. Incluindo Forex, Commodities, Acções, Índices, etc.

No entanto, é importante decidir sobre o(s) período(s) de tempo específico(s) adequado(s) para si, dependendo se é um negociante de curto, longo prazo ou intradiário. Por exemplo, se estiver a negociar durante várias horas ou dias, olhar para o Ichimoku num gráfico de 1 minuto é inútil, uma vez que vai ver vários movimentos que contradizem a tendência a longo prazo.

Contudo, se for um escalador, vai querer usar o gráfico de 1 minuto para sinais de abertura e fecho de posições e os gráficos de 5 minutos ou 15 minutos para determinar os níveis de apoio e resistência.

As melhores configurações do ichimoku kinko hyo a utilizar são os valores por defeito:

• Tenkan-sen: 9
• Kijun-sen: 26
• Senkou span B: 52

O número de períodos acima refere-se ao número de dados de preços de velas anteriores utilizados para calcular cada linha média móvel. Alguns comerciantes podem até alterar as definições para esconder certas linhas que não são relevantes para eles ou manter apenas a nuvem para evitar a confusão de gráficos.

Ichimoku kinko hyo em conclusão

Embora o Ichimoku pareça bastante complicado no início, uma vez que se aprende a compreender os seus padrões, pode ser muito útil, combinando vários indicadores para formar um quadro geral do mercado num relance. Agora que já explicámos como funciona, pode decidir se isto lhe parece algo que pode querer implementar na sua estratégia comercial. Se assim for, sugerimos praticar, observar e negociar com o indicador num ambiente de conta demo da FxPro sem risco.