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Interpretação de gráficos de negociação

Interpretação de gráficos de negociação

Índice

  • Decifrar dados em gráficos de negociação
  • Gráficos de Negociação Mensal
  • Gráficos de Negociação Semanal
  • Gráficos diários de negociação
  • Gráficos de Negociação Intraday
  • Gráficos Intradiários por Hora
  • Gráficos Intradiários de 15 minutos
  • Gráficos Intradiários de 5 Minutos
  • Gráficos Intraday de 2 minutos
  • Gráficos Intraday Tick/Trade

Existem quatro tipos principais de gráficos de negociação utilizados pelos investidores para compreender as flutuações no mercado de acções e noutras áreas de negociação:

  • Gráficos mensais
  • Gráficos semanais
  • Gráficos diários
  • Gráficos Intradiários

Estes diversos gráficos de negociação representam várias formas em que o movimento de preços é documentado durante um período de tempo específico. A análise destes gráficos pode oferecer aos investidores a oportunidade de analisar e compreender as tendências de preços de uma forma que não seria possível sem os dados do gráfico. Descobrirá que a sua percepção de uma determinada acção ou mercado pode mudar drasticamente com a simples alteração para uma perspectiva de tempo diferente. Este artigo irá aprofundar os tipos mais prevalecentes de gráficos de negociação utilizados para monitorizar os movimentos do mercado.

Decifrar dados em gráficos de negociação

Antes de utilizar um gráfico do mercado de acções para elaborar uma estratégia de negociação, é necessário compreender a informação apresentada no gráfico. A secção superior do gráfico apresenta frequentemente identificação valiosa e pontos de dados de preços para ajudar os investidores ou negociadores a seguir o preço diário e a actividade de negociação. Estes valores são actualizados continuamente ao longo do dia, à medida que novas ordens de compra e venda entram nos mercados e as ordens anteriores são executadas ou canceladas.

Abaixo está uma clarificação dos pontos de dados do gráfico do mercado de acções, tal como marcados no gráfico.

Quadro de amostragem apenas para efeitos de ilustração

  1. Empresa ou Fundo que está a ser negociado - Apresenta a empresa ou fundo específico cuja informação de preços é apresentada.
  2. Símbolo do Ticker - Fornece o símbolo do ticker da bolsa de valores da empresa ou fundo cujos dados de preços são mostrados.
  3. Intervalo - Os gráficos podem ser vistos em vários intervalos de tempo (por exemplo, 2 minutos, 5 minutos, diário, etc.). Isto demonstra o intervalo representado no gráfico.
  4. Proposta - Indicada por um 'B' no topo do gráfico, mostra o preço máximo a que um operador está disposto a comprar esta acção ou fundo.
  5. Compra - Indicado por um 'A' no topo do gráfico, mostra o preço mínimo a que um negociador está pronto para vender esta acção ou fundo.
  6. Último - Mostra o preço da transacção mais recente efectuada.
  7. Variação líquida - Mostra a diferença de preço entre a última transacção e o preço de fecho do dia de negociação anterior.
  8. Variação líquida - Como uma variação de $1 numa acção de $50 tem mais peso do que uma variação de $1 numa acção de $200, a variação líquida oferece uma representação mais precisa da variação de preço da acção ou do fundo.
  9. Fecho Anterior - Indicado como 'PC' no topo do gráfico, mostra o preço de fecho da acção no dia de negociação anterior.
  10. Abrir - Denotado como 'O' no topo do gráfico, mostra o preço quando o mercado abriu nesse dia em particular.
  11. Máximo - Designado por 'Hi' no topo do gráfico, indica o preço mais elevado a que a acção foi negociada no dia.
  12. Baixo - Denotado como 'Lo' no topo do gráfico, indica o preço mais baixo a que a acção foi transaccionada no dia.
  13. Volume - Indicado como 'V' no topo do gráfico, indica a quantidade de acções transaccionadas ao longo do dia, dando uma ideia de quão activamente a acção está a ser negociada em comparação com os dias de negociação mais recentes.

Os gráficos de barras de velas (assim denominados devido à sua semelhança com velas com alturas variadas, completas com um pavio que se estende da parte superior e/ou inferior) são normalmente utilizados para ilustrar a actividade de negociação em diversos períodos de tempo dentro do gráfico. O intervalo é calculado como a diferença entre a Alta (a parte superior do pavio, ou a vela se não houver pavio) e a Baixa (a parte inferior do pavio, ou a vela se não houver pavio). A parte superior ou inferior da vela colorida simboliza o preço na abertura ou no fecho do período de tempo que está a ser representado.

Com uma compreensão dos dados oferecidos por um gráfico do mercado de acções, pode começar a aprender como o estilo de negociação varia quando se utiliza um gráfico de acções mensal em comparação com um gráfico de acções semanal, e assim por diante.

Gráficos de Negociação Mensal

Estas são representações gráficas dos movimentos de preços ao longo de um período de tempo alargado. Os gráficos mensais são frequentemente utilizados por investidores com uma perspectiva de longo prazo e, muitas vezes, apresentam anos, ou mesmo décadas, de dados de preços para um determinado título ou mercado. Estes gráficos não são normalmente utilizados pela maioria dos investidores porque o horizonte temporal que apresentam nem sempre é relevante para os períodos de tempo frequentemente transaccionados. No entanto, este facto não os torna inúteis para todos os investidores. De facto, muitas 'jóias' significativas do mercado, ou símbolos de uma época específica, estão permanentemente inscritos nestes gráficos mensais. Geralmente, estes gráficos são utilizados para analisar períodos superiores a quatro anos.

O gráfico seguinte apresenta o comportamento do preço da XYZ entre 2001 e 2009, com cada 'barra' ou 'castiçal' a significar os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo para cada mês dentro desse período de tempo:

Gráficos de Negociação Semanal

Semelhante aos gráficos de negociação mensais, os gráficos semanais são utilizados por comerciantes e investidores com uma perspectiva de longo prazo. No entanto, eles também servem para os comerciantes que examinam o período de tempo a médio prazo. Geralmente, estes gráficos semanais são usados para analisar períodos de tempo superiores a seis meses.

O gráfico abaixo demonstra o comportamento do preço da XYZ entre os anos de 2007 e 2009, expresso em intervalos semanais. Cada 'barra' ou 'vela' indica os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo para cada semana nesse período de tempo:

Gráficos diários de negociação

Os gráficos diários mostram o comportamento do preço de um mercado com base em intervalos de um dia. São, possivelmente, os gráficos mais frequentemente utilizados por comerciantes e investidores. São úteis para analisar períodos de tempo de curto a médio prazo, embora muitos investidores também utilizem gráficos diários para análises de longo prazo. Como orientação, os gráficos diários são normalmente utilizados para estudar períodos superiores a seis semanas.

O gráfico abaixo mostra o comportamento do preço da XYZ no início de 2009, em intervalos diários. Cada 'barra' ou 'castiçal' significa os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo para cada dia nesse período de tempo especificado:

Gráficos de Negociação Intraday

Juntamente com os gráficos diários, os gráficos Intraday também são amplamente favorecidos dentro da comunidade comercial. Estes gráficos mostram a flutuação de preços de um mercado dentro dos limites diários de abertura e fecho.

Existem inúmeras formas de interpretar os gráficos intradiários, os exemplos abaixo mostram alguns gráficos intradiários normalmente utilizados:

Gráficos Intradiários por Hora

O gráfico abaixo mostra a actividade do preço da XYZ ao longo de 25 dias de negociação. Pode observar que o gráfico contém agora dados mais granulares gerados dentro dos limites de cada dia de negociação. Cada 'barra' ou 'vela' significa a abertura, o fecho, o máximo e o mínimo de cada intervalo horário durante o período. Os gráficos horários são frequentemente utilizados para tipos de transacções swing ou de curto prazo que duram de várias horas a alguns dias:

Gráficos Intradiários de 15 minutos

O gráfico abaixo mostra o movimento do preço de XYZ durante um período de 4 dias de negociação. Cada 'barra' ou 'castiçal' significa a abertura, o fecho, o máximo e o mínimo de cada intervalo de 15 minutos durante o período. Os gráficos de 15 minutos são frequentemente utilizados para transacções de dia ou de swing que duram de uma hora a alguns dias de negociação:

Gráficos Intradiários de 5 Minutos

O gráfico intradiário de 5 minutos é um dos gráficos de negociação do dia mais favorecidos usados pela fraternidade comercial. O gráfico abaixo demonstra a ação do preço do S&P 500 durante um período de 2 dias de negociação. Cada 'barra' ou 'castiçal' denota a abertura, fechamento, alta e baixa de cada intervalo de 5 minutos para a duração. Os gráficos de 5 minutos são usados regularmente para escalpelamentos rápidos ou negociações diárias que duram de alguns minutos a várias horas de negociação. Além disso, o gráfico de 5 minutos é amplamente utilizado por traders de longo prazo para determinar pontos de entrada e saída eficientes para suas negociações:

Gráficos Intraday de 2 minutos

O gráfico intradiário de 2 minutos é muito popular entre os comerciantes diários. O gráfico abaixo mostra a actividade do preço da XYZ durante um período de 3 horas de negociação. Cada 'barra' ou 'castiçal' significa a abertura, fechamento, alta e baixa de cada intervalo de 2 minutos para a duração. Os gráficos de 2 minutos são normalmente usados para escalpelamento ou transacções diárias que duram de vários minutos a algumas horas de negociação:

Gráficos Intraday Tick/Trade

Os gráficos de tick, ou como são por vezes conhecidos, gráficos de 'trade', são gráficos de linhas que representam cada transacção que o mercado executa. O tempo não é um factor nos gráficos de tick; cada novo 'ponto' na linha representa uma transacção real no mercado. Em mercados sem liquidez, a ausência de transacções resulta simplesmente numa linha plana. Em mercados altamente líquidos, o gráfico de ticks é constantemente actualizado, traçando cada transacção com uma linha ao longo do tempo, e para cima ou para baixo, para representar instantaneamente os aumentos e diminuições de preços. Os gráficos de ticks são frequentemente utilizados por cambistas no mercado, mas também são utilizados na regulamentação para seguir as transacções 'out-of-the-money' que precisam de ser rectificadas. O gráfico abaixo exemplifica um gráfico de ticks:

Como descrito acima, a percepção do mercado por um trader pode mudar drasticamente dependendo do período de tempo em análise. A preparação para negociar requer uma análise precisa do período de tempo adequado. Por exemplo, examinar um gráfico mensal para escalpelar o mercado não é racional. Da mesma forma, não seria sensato adoptar uma posição central a longo prazo com base apenas num gráfico de ticks ou de 5 minutos. Os comerciantes, investidores e analistas técnicos adaptam as suas expectativas de mercado para corresponder ao período de tempo específico analisado.

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